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第一部分   韶關市第一人民醫院概況

一、 部門機構設置

二、 部門主要職責

第二部分  韶關市第一人民醫院2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  韶關市第一人民醫院2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   韶關市第一人民醫院概況

（一）部門機構設置

    按照部門決算編報要求，2015年決算組成單位共1個，內設機構有51個臨床、醫技科室和職能科室，分別是骨一科、骨二科、骨三科、普通外科、神經外科、泌尿外科、心胸外科、婦科、產科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、肛腸外科、皮膚科、腫瘤科（放療介入）、重癥醫學科（ICU）、麻醉科、燒傷科、呼吸內一科、呼吸內二科、神經內一科、神經內二科、心血管內科、消化內科、內分泌科、兒科、腎病風濕血液科、綜合（老年?。┛?、中醫科、兒童康復科、康復醫學科、急診科、儀檢科、病理科、檢驗科、理療科、醫學影像科、一門診、二門診、黨委辦公室、醫院辦公室、總務科、醫教科、院內感染科、醫療設備科、醫?？?、信息宣教科、監察科、人事科、財務科、護理部。

（二）部門主要職責

韶關市第一人民醫院始建于1939年，是一所集醫、教、研為一體的大型現代化三級甲等綜合醫院，為韶關市衛生和計劃生育局管理的公益二類事業單位。主要職責有：

⑴、承擔醫療衛生和預防、保健任務；

⑵、承擔基層醫院和其他醫療機構的技術幫帶、技術骨干培養，以及社區衛生服務機構的業務指導、技術支持、人才培養等任務；

⑶、承擔南方醫科大學、贛南醫學院、廣東藥學院、佛山職工醫學院、韶關學院等高等院校醫學專業臨床階段教學、住院醫師規范化培訓以及臨床實習和繼續醫學教育等任務；是廣東醫學院碩士研究生聯合培養基地；

⑷、開展醫學科學研究、技術開發與成果轉化應用服務；

⑸、開展國內外醫學學術交流與合作。

第二部分  韶關市第一人民醫院2015年部門決算表

韶關市第一人民醫院2015年部門決算表共8張，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。（具體表格見附件）

第三部分   韶關第一人民醫院2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況如下：

（一）年度收入總體情況

韶關市第一人民醫院2015年度總收入39629.06萬元，其中本年收入39533.71萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入1023.31萬元，比上年決算數減少338.93萬元，減少33.12%。主要原因：財政項目補助撥款減少338.93萬元所致。

2．上級補助收入0萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因：我院2015年無上級補助撥款。

3．事業收入38372.67萬元，比上年決算數增加3349.09萬元，增長9.56%。主要原因：醫療業務增長所致。

4．經營收入0萬元，比上年決算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因：我院2015年無經營收入。

5．其他收入137.73萬元，比上年決算數增加27.28萬元，增長24.70%。主要原因：一是停車費收入增加6.2萬元，二是銀行存款利息收入增加26.93萬元，三是其他收入減少5.80萬元。

（二）年度支出總體情況

韶關市第一人民醫院2015年度總支出39629.06萬元，其中本年支出36079.33萬元。具體情況如下：

1.社會保障就業支出407.98萬元，主要用于：事業單位離退休人員工資，比上年決算數減少0萬元，下降0%，主要原因是：財政撥款與上年持平。

2.醫療衛生與計劃生育支出35536.60萬元，主要支出項目有：基本支出16707.63萬元，項目支出18828.97萬元，比上年決算數增加2929.84萬元，增長8.99%，主要原因是：①員工晉升、社會保障繳費比例提高及人力資源成本增加等致2015年工資福利支出較上年增2390.92萬元；②醫院匹配醫療業務增長增加藥品、衛生耗材開支954.62萬元，同時醫院壓縮水電，辦公費、培訓費、其他商品和服務支出減支930.37萬元；③因退休人員增加，住房公積金增加等原因致2015年對個人和家庭的補助支出增加288.61萬元，④2015年固定資產設備購置，無形資產購置等較2014年增加226.06萬元。

3. 住房保障支出28.34萬元，主要用于住房公積金支出，比上年決算增加28.34萬元，增長100%，主要原因是2014年決算未把公積金單列出來。

4.其他支出106.4萬元，主要用于殘疾人事業的康復培訓（彩票公益金）支出和房租返還（業務用房保障）。其中殘疾人事業的康復培訓支出66.00萬元，較上年增加14.00萬元。增長26.92%，主要原因為殘疾人事業的康復培訓人數增加所致；房租返還（業務用房保障）支出40.40萬元，較上年增加15.16萬元，增長60.06%，主要原因為房屋出租單價增長所致。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

韶關市第一人民醫院2015年度財政撥款收入合計1023.31 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入988.51萬元，比年初預算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；主要原因是一般公共預算財政撥款收入與年初預算相符；政府性基金預算財政撥款收入34.8萬元，比年初預算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %；主要原因是政府性基金預算財政撥款收入與初預算相符。

（二）2015年度財政撥款支出說明

韶關市第一人民醫院2015年度財政撥款支出合計 1065.71萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出999.71萬元，比年初預算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；主要原因是一般公共預算財政撥款支出與年初預算相符；政府性基金預算財政撥款支出66.00萬元，比年初預算數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；主要原因是政府性基金預算財政撥款支出與初預算相符。

分功能科目看，社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）407.98萬元，主要用于事業單位離退休人員工資發放；醫療衛生與計劃生育支出（類）公立醫院（款） 193.43萬元，主要用于在職人員工資、社會保障繳費、住房公積金、維修（護）費等；醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款） 14.34萬元，主要用于艾滋病防治和流感防治；醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款） 91.02萬元，主要用于疾病應急救助和離退休醫藥費；醫療衛生與計劃生育支出（類）其他醫療衛生與計劃生育支出（款） 223萬元，主要用于在職人員調資和其他醫療衛生與計劃生育支出（全科醫師輪崗培訓）。醫療衛生與計劃生育支出（類）住房保障支出（款） 28.34萬元，主要用于在職人員住房公積金保障；醫療衛生與計劃生育支出（類）其他支出（款） 40.40萬元，主要用于醫院業務用房保障。

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

韶關市第一人民醫院2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%。2015年度“三公”經費支出決算小于（大于）預算數的主要原因是2015年度我院無“三公”經費財政撥款事項。

與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。因公出國（境）費支出減少（增加）的主要原因是2015年度我院無因公出國（境）事項；公務用車購置及運行維護費支出減少（增加）的主要原因是2015年度我院無“三公”經費財政撥款事項；公務接待費支出減少（增加）的主要原因是2015年度我院無“三公”經費財政撥款事項。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組0個、累計0人次。開支內容包括：（1）參加會議支出0萬元，主要用于無財政撥款參加會議支出；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元，主要用于無財政撥款出國談判、工作磋商支出；（3）境外業務培訓及考察0萬元，主要用于無財政撥款境外業務培訓及考察支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數0輛，主要包括無財政撥款公務用車購置支出；公務用車運行及維護支出0萬元，2015年本部門公務用車保有量為4輛，主要用于公干及下鄉聯系業務等。

3.公務接待費支出0萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2015年，本部門共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次，主要包括接待國外來訪團事項；發生國內接待0次，接待人數共0人。主要包括國內接待事項。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年本部門機關運行經費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：我院無部門機關運行經費財政撥款支出事項。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，一般公務用車4輛（用于機要通信、應急工作）、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車6輛、其他用車2輛，其他用車主要是體檢車和中型客車；單位價值50萬元以上通用設備4臺（套），單價100萬元以上專用設備21臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。我院2015年度一般公共預算支出項目共6項。其中，一級項目6個，二級項目0個，共涉及資金183.17萬元。其中，1、艾滋病防治項目經費10.84萬元，2、其他重點傳染病監測（流感）項目經費3.50萬元，3、疾病應急救助項目經費54.23萬元，4、全科醫師輪崗培訓項目經費73.2萬元,5、省級技術推廣項目（糖尿病醫治項目）1.00萬元，6、房租返還（市級資金，房租返還）40.4萬元。

艾滋病防治項目和其他重點傳染病監測（流感）項目為我院協助市衛生防疫部門，對在我院疑似病例采取進一步的干預措施，采樣收集并報送市衛生防疫部門。對控制傳染源、切斷傳播途徑和保護易感人群起到積極的作用，為公共衛生政策提供依據。

疾病應急救助項目為我院開設“綠色通道”，墊資為急需搶救但因身份不明、無力支付醫療費的患者實施緊急醫療救助的補償。實施疾病應急救助，使有需要的人民群眾得到及時、有效的醫治，避免“等錢救命”等原因而導致的嚴重后果，切實保障人民群眾生命安全，維護社會和諧穩定。

全科醫師輪崗培訓項目是我院履行公益性醫院職能，為基層醫院和其他醫療機構的技術幫帶和技術骨干培養。全科醫師輪崗培訓項目經費主要用臨床實踐基地培訓管理、學員生活補助等。

省級技術推廣項目（糖尿病醫治項目）為我院主任醫師鄧國寶科研推廣項目，主要向基層醫院和其他醫療機構醫務人員推廣傳授最新糖尿病醫治方法。

房租返還（市級資金，房租返還）項目為我院房屋出租租金上繳財政，并按比例返還我院。我院按資金來源性質，?？顚Ｓ?，用于醫院房屋維修等。

以上項目資金因規模較小，未達到項目績效自評條件，我院未開展部門決算中項目績效自評。

2．部門決算中項目績效自評結果：因項目資金規模較小，未達到項目績效自評條件，我院未開展部門決算中項目績效自評。

3．重點項目績效評價報告：我院無由財政部門組織開展的有關項目或由市人大財政工委組織開展的的重點項目績效評價事項。

4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告：我院無其他以部門為主體開展的項目績效評價報告事項。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

四、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、政府性基金預算：指國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。
附件：韶關市第一人民醫院2015年部門決算表（補充公開）

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